经验验证
01
“五穷六绝七翻身，是否成立？”
转译为规则统计 2015–2026 每年 5、6、7 月的市场涨跌与胜率；再作为策略检验——4 月末空仓，6 月末买入，7 月末卖出，计入交易成本，与持续持有沪深300 比较。
历史检验7 月相对 6 月确有一定优势，但作为独立策略扣除成本后，未呈现持续超额收益。2018、2022 年为失效年份。
万应 · 个人量化研究系统
你的点子，
你的点子，
万应帮你量化
为有经验的 A 股投资者准备。无需编程，不必迁就术语。你经年累月的判断，会被转译为清晰的规则，用历史数据检验，以克制、可追溯的方式呈现。方法、因子与数据，归你所有。
你今天想研究什么？
一句话，把你的想法交给它
“五穷六绝七翻身，是否成立？”
开始研究
常见问题
- MACD 金叉的有效性
- 超跌反弹的期望
- 高股息策略的长期表现
- 我的策略换个参数还灵吗
- 我的持仓是不是太集中
- 我关注的因子最近还灵不灵
不荐股，不承诺收益。每个数字都可追溯到出处。
从想法到策略
你的一句话，被转译为可检验的策略
不必写代码。你只描述想法，系统负责把它变成清晰的规则，并告诉你它在历史上是否成立。每一个案例都经过同一套流程：转译为规则 → 历史检验 → 风险提示。以下为功能演示，数据均为示意。
战法检验
02
“MACD 金叉，究竟有没有用？”
转译为规则日线后复权价；DIF 上穿 DEA 次日买入，DIF 下穿 DEA 或收盘跌破 20 日线次日卖出；剔除 ST、次新、停牌；涨跌停不可成交；计入佣金、印花税与滑点。
历史检验策略利润主要来自趋势市；单边下行市中连续回撤。若不叠加趋势过滤，长期净收益与交易成本相当。问题不在于“是否有用”，而在于“在何种条件下有效”。
因子合成
03
“便宜、业绩好、走势强，三者结合如何？”
转译为规则估值用 PE/PB 排名；业绩用 ROE，按财报披露日对齐；走势用 6–12 个月动量，剔除最近一个月；三者排名等权合成，每月取前 20 只，计入成本。
历史检验复合因子较单一估值因子更稳健，但在风格剧烈切换时仍会阶段性跑输。其价值在于：盈亏皆有明确依据。
回测用法
04
“从 2018 年起每月买最便宜的 20 只，会怎样？”
转译为规则每月按市盈率倒数从全 A 剔除 ST、次新、停牌与低流动性标的，取最便宜 20 只等权买入；T+1 执行，计入佣金、印花税与滑点，与沪深300 对照。
历史检验不需要你先懂“回测”这个词。系统直接按规则跑出年化收益、最大回撤、分年表现与失效年份。它验证的是“便宜”这一条逻辑，而不是推荐你买这些股票。
历史回测不代表未来收益。以上案例为功能演示，实际结果以引擎报告为准。
你的研究台
把想法发掘出来，变成你的策略
一个想法，从模糊到清晰，再到成为你自己的策略，全程由你确认。系统负责把每一步做扎实——参数是否稳健、收益来自哪里、策略有没有失效、报告是否一致——只提供计划、证据与风险提示，不代替你做任何决定。
每一步，你都有决定权
研究计划先交给你确认：股票池、持仓数量、调仓频率，都可以在执行前调整。执行中可暂停、可修改、可回退。每一个数字都能追溯到结果 ID 与数据版本。
赚不赚钱，先在历史上见一次。验证通过，它就成为你的策略；验证不通过，它也告诉你失效条件——这同样是你的资产。
量化研究不应是机构与程序员的特权。万应只做一件事：将你已有的判断，转译为可检验的规则。方法属于你，数据属于你，结论属于你。
我的研究台 · 今日
待复盘因子低估值 + 质量 · 已 5 天未复核
策略稳健性高股息策略 · 样本外通过
今日市场震荡偏强
持仓提醒白酒暴露偏高 · 建议复核
最新报告持仓诊断 · 已生成
资产位置本地个人目录 ~/wanying/
你的因子与数据，只属于你
你定义的因子、策略、回测报告与持仓分析，均落盘于本机个人目录，归你所有。系统安装目录与个人资产目录物理隔离，更新不触碰个人资产，卸载可导出。授权凭证仅以本人可读写权限保存，不对外回显；数据缓存与研究成果留在本地。
它每天收盘后自动做功课：市场状态、策略是否正常、持仓的动量与财务变化、退出条件、行业暴露。每次对话还会留意你关注的因子与策略，发现漂移就提前问你、给建议式调优选项——提醒你该看什么，而不是替你做什么。